钱坤投资：大盘走出强劲修复行情 继续关注通胀主线

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原标题：20220825牛大复盘日记

来源：钱坤投资

1、关注大盘全天震荡走高，钱坤强劲三大指数走势分化，投资通胀沪指涨近1%，大盘涨超1.6%，走出主线创业板指小幅下跌。修复行情盘面上，继续金融股尾盘集体走强带动主板指数拉升，关注券商板块领涨，钱坤强劲涨停，、等跟涨。周期股全天强势，油气、航运、煤炭等板块大涨，、、等涨停。下跌方面，赛道股继续调整，、等跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌，近40股跌停或跌超10%。沪深两市今日成交额9865亿，较上个交易日缩量1396亿，成交金额跌破万亿。板块方面，油气、港口、煤炭、草甘膦等板块涨幅居前，虚拟电厂、消费电子、TOPCON电池、自动化设备等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.97%，深成指涨0.06%，创业板指跌0.44%。沪深股通午后恢复交易，北向资金尾盘加速净流入，全天净买入16.71亿元；其中沪股通净买入25.74亿元，深股通净卖出9.03亿元。

2、大盘综述：

大盘今天走出强劲的修复行情。昨天国常会决定实施19项稳经济接续政策，包括加力巩固经济恢复发展基础；决定增加政策性开发性金融工具额度和依法用好专项债结存限额，再次增发农资补贴和支持发电企业发债融资等。

这些举措对于今天的行情，产生了立竿见影的效果。大盘早盘短时整理还出现了一轮跳水，迅速修复，全天大部分交易时间维持横盘震荡，下午两点之后强劲上行，量价齐升，能源、航运、基建等都处于涨幅前列。

3、盘中热点：

能源板块继续涨，石油、煤炭、天然气都继续涨，受近期极端高温影响，反映出火电才是能够稳定提供电力的来源，火电的地位会被重新评估。另外，能源消费将继续呈现持续增长态势，进入冬季取暖期后，煤炭、天然气、电力需求进一步增加。丹麦宣布放弃碳中和目标，英国法国起动煤电厂，这些消息才是新能源板块下跌而煤碳石油板块上涨的主要原因。

国常会推出稳增长19条。与上一次相比，本次的一揽子政策更加有的放矢和聚焦，财政和基建依旧是主要抓手。基建板块应声而起。拉动经济主要就三个方面：进出口、消费、国家资产投资。可控性最强的方式就是最后一个，基建与房地产行业都迎来机会，密切相关的金融行业也会受到积极影响，保险、证券、银行活跃度明显提升。

最近的航运板块都在走超强的趋势，不管是VLCC，LNG，还是干散航运，都在大幅上涨，中远海特更是在两周内翻倍，这种超强的短线龙头做出示范效应，板块内其它个股才会跟上。

4、后市展望：

昨天市场因为一篇企业文章暴跌，实际上文章是前天见于媒体，盘后才开始发酵，引发昨天大盘下挫。这个明显是市场反应过激了，一个本身就低估的资本市场，不会因为某一个非上市公司的判断就崩盘。情绪占据了上风，如果市场就此大跌，那显然这个市场太脆弱了，于情于理，今天都有必要显示一下真正的力量。

管理层出台了多条积极性措施，权重股今天集体发威，大盘止跌上行，收出长下影线，还是那个情况：大盘未必就此走强，但跌是跌不下去的。

能源板块继续强势，全球对于煤电的重新审视，会让传统能源重新估值。本周能源、粮食、猪肉都在活跃，通胀主线继续关注。另外积极政策不断落地，基建、金融都在离钱最近的地方，受益更早，持续关注。