巴菲特41亿美元加仓，台积电盘前暴涨逾10%！半导体板块集体爆发......

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晶圆代工龙头台积电受到巴菲特关注，涨逾被直接加仓至伯克希尔第十大重仓股。块集随着半导体库存水平下降，巴菲半导行业有望在明年迎来温和复苏。特亿台积体板体爆

当地时间11月14日，美元美国证券交易委员会（SEC）披露，加仓巴菲特旗下的电盘伯克希尔·哈撒韦递交了截至2022年9月30日的第三季度持仓报告（13F），该公司三季度建仓台积电共6006万股，前暴持仓市值达41亿美元。涨逾季内伯克希尔共花费90亿美元在二级市场买入股票，购买台积电的金额占比近半。

受此消息影响，台积电美股（TSM.N）今日盘前涨逾10%。在10月底至11月初，台积电美股和台股刚刚经历了两年以来的最低谷，近半个月股价已经反弹超20%。

A股半导体板块也受到提振。截至收盘，半导体ETF大涨6.48%，20%涨停，、、、等公司涨超10%，、、、、等公司纷纷涨停。

巴菲特的投资风格一向偏重消费、传统能源等领域，科技股持仓并不多见。截至三季度，伯克希尔前十大重仓股中，排名第一的苹果占据1236.62亿美元的持仓市值，另外一家属于科技领域的是美国游戏开发商动视暴雪，持仓市值44.71亿美元，台积电紧随其后，直接成为第十大重仓股。

此外，巴菲特在三季度加仓的公司还包括西方石油、派拉蒙全球、雪佛兰等；减持的公司包括动视暴雪、纽约梅隆银行、通用汽车等。总体而言，伯克希尔股票持仓市值为2960.97亿美元，和二季度末的3001.31亿美元相比，出现小幅下降。

台积电三季度多项财务指标创下新高。财报显示，公司三季度营收为202.3亿美元，同比增长35.9%；毛利率为60.4%，同比增加9.1个百分点，两项数据均高于市场预期，主要得益于领先的5nm制程需求旺盛。10月台积电销售额保持增长态势，同比增长56%至2102.7亿元台币。

同时，台积电宣布将今年资本支出规划由400亿美元以上收紧至360亿美元左右，其中70%至80%的资本预算将用于分配给先进的工艺技术，这主要反映出半导体供应链交付不畅问题以及市场需求的变化。不过，台积电2023年大部分产线建设仍在按计划推行。

全球半导体产业经历了一段时间的下行周期，关键变量在于库存水平。台积电称，半导体供应链库存于今年三季度开始减少，预计仍需几个季度至2023年上半年实现平衡，继续观察到消费电子的疲软，数据中心和汽车相关目前保持稳定，但开始看到终端需求调整的可能性。

多家券商也在研报中作出相似的判断。野村东方国际分析师认为，尽管台积电表示四季度开始到2023年上半年，公司产能利用率将受到市场需求疲软影响，特别是在7nm制程方面，但公司5nm以下及28nm制程方面的订单需求仍较高，因此公司整体产能利用率出现剧烈下滑的可能性较低。同时，分析师没有观察到公司有明显下调代工价格的迹象，行业整体价格表现相较以前周期或更具备韧性。因此，综合来看此次周期基本面软着陆的可能性较大。

值得一提的是，此前一度被“冷落”的科技中概股也再获关注。高瓴旗下二级市场基金HHLR提交的监管文件显示，三季度增持拼多多超过60万股，总持仓价值超过1.25亿美元，增持阿里巴巴将近35万股，持仓接近2.24亿美元。

同时，全球最大对冲基金桥水基金和千亿私募景林资产都加仓了拼多多。其中，景林增持123万股拼多多，持股数较二季度激增61%，持仓市值为2.03亿美元，拼多多也跃升至景林三季度的第二大重仓股，仅次于持仓价值2.86亿美元的最大重仓股贝壳。桥水基金对拼多多的持股数量环比增长5%，持仓市值3.17亿美元，拼多多成为桥水美股的第12大重仓股。

(责任编辑：时尚)